有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年11月16日-平成26年5月15日)
(1)【貸借対照表】
| 項目 | 第1特定期間 (平成25年11月15日現在) 金額(円) | 第2特定期間 (平成26年 5月15日現在) 金額(円) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,484,054 | 3,662,726 |
| 未収入金 | 6,000 | 25,000 |
| 流動資産合計 | 3,490,054 | 3,687,726 |
| 資産合計 | 3,490,054 | 3,687,726 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 16,315 |
| 未払受託者報酬 | 186 | 196 |
| 未払委託者報酬 | 4,437 | 4,638 |
| その他未払費用 | 5 | 6 |
| 流動負債合計 | 4,628 | 21,155 |
| 負債合計 | 4,628 | 21,155 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,047,383 | 4,078,777 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △561,957 | △412,206 |
| (分配準備積立金) | (52,344) | (54,569) |
| 元本等合計 | 3,485,426 | 3,666,571 |
| 純資産合計 | 3,485,426 | 3,666,571 |
| 負債純資産合計 | 3,490,054 | 3,687,726 |
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