有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年11月18日-平成27年5月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第3特定期間 (平成26年11月17日現在) | 第4特定期間 (平成27年 5月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | - | 28,526 |
| 親投資信託受益証券 | 4,103,878 | 4,826,147 |
| 未収入金 | 356,573 | - |
| 流動資産合計 | 4,460,451 | 4,854,673 |
| 資産合計 | 4,460,451 | 4,854,673 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,869 | 20,918 |
| 未払解約金 | 331,596 | 39 |
| 未払受託者報酬 | 250 | 256 |
| 未払委託者報酬 | 5,943 | 6,188 |
| その他未払費用 | 6 | 11 |
| 流動負債合計 | 354,664 | 27,412 |
| 負債合計 | 354,664 | 27,412 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,217,479 | 5,229,720 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △111,692 | △402,459 |
| (分配準備積立金) | 340,003 | 269,052 |
| 元本等合計 | 4,105,787 | 4,827,261 |
| 純資産合計 | 4,105,787 | 4,827,261 |
| 負債純資産合計 | 4,460,451 | 4,854,673 |
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