有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年5月16日-令和1年11月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第12特定期間 (2019年 5月15日現在) | 第13特定期間 (2019年11月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 172,896 | 52,342 |
| 親投資信託受益証券 | 20,547,720 | 25,843,652 |
| 未収入金 | 24,498 | 130,087 |
| 流動資産合計 | 20,745,114 | 26,026,081 |
| 資産合計 | 20,745,114 | 26,026,081 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 111,903 | 130,732 |
| 未払解約金 | 46,573 | - |
| 未払受託者報酬 | 1,143 | 1,586 |
| 未払委託者報酬 | 27,399 | 38,047 |
| その他未払費用 | 92 | 122 |
| 流動負債合計 | 187,110 | 170,487 |
| 負債合計 | 187,110 | 170,487 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 27,975,815 | 32,683,090 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,417,811 | △6,827,496 |
| (分配準備積立金) | 22,759 | 43,806 |
| 元本等合計 | 20,558,004 | 25,855,594 |
| 純資産合計 | 20,558,004 | 25,855,594 |
| 負債純資産合計 | 20,745,114 | 26,026,081 |
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