有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年5月16日-平成26年11月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第2特定期間 (平成26年 5月15日現在) | 第3特定期間 (平成26年11月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,662,726 | 4,103,878 |
| 未収入金 | 25,000 | 356,573 |
| 流動資産合計 | 3,687,726 | 4,460,451 |
| 資産合計 | 3,687,726 | 4,460,451 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,315 | 16,869 |
| 未払解約金 | - | 331,596 |
| 未払受託者報酬 | 196 | 250 |
| 未払委託者報酬 | 4,638 | 5,943 |
| その他未払費用 | 6 | 6 |
| 流動負債合計 | 21,155 | 354,664 |
| 負債合計 | 21,155 | 354,664 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,078,777 | 4,217,479 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △412,206 | △111,692 |
| (分配準備積立金) | 54,569 | 340,003 |
| 元本等合計 | 3,666,571 | 4,105,787 |
| 純資産合計 | 3,666,571 | 4,105,787 |
| 負債純資産合計 | 3,687,726 | 4,460,451 |
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