有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年11月16日-平成29年5月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第7特定期間 (平成28年11月15日現在) | 第8特定期間 (平成29年 5月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,524 | 5,454 |
| 親投資信託受益証券 | 4,910,899 | 5,408,978 |
| 未収入金 | 28,943 | 28,125 |
| 流動資産合計 | 4,945,366 | 5,442,557 |
| 資産合計 | 4,945,366 | 5,442,557 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 24,397 | 24,435 |
| 未払解約金 | 999 | - |
| 未払受託者報酬 | 264 | 268 |
| 未払委託者報酬 | 6,388 | 6,394 |
| その他未払費用 | 9 | 10 |
| 流動負債合計 | 32,057 | 31,107 |
| 負債合計 | 32,057 | 31,107 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,099,428 | 6,108,867 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,186,119 | △697,417 |
| (分配準備積立金) | 237,599 | 227,779 |
| 元本等合計 | 4,913,309 | 5,411,450 |
| 純資産合計 | 4,913,309 | 5,411,450 |
| 負債純資産合計 | 4,945,366 | 5,442,557 |
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