有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/11/16-2024/05/15)
(1)【貸借対照表】
| 第21特定期間 (2023年11月15日現在) | 第22特定期間 (2024年 5月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,263,581 | 1,057,502 |
| 親投資信託受益証券 | 300,160,177 | 283,739,574 |
| 未収入金 | 115,681 | 1,221,638 |
| 未収利息 | - | 1 |
| 流動資産合計 | 302,539,439 | 286,018,715 |
| 資産合計 | 302,539,439 | 286,018,715 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,284,376 | 1,198,805 |
| 未払解約金 | 541,906 | 566,891 |
| 未払受託者報酬 | 16,000 | 14,810 |
| 未払委託者報酬 | 383,992 | 355,426 |
| その他未払費用 | 1,320 | 1,220 |
| 流動負債合計 | 2,227,594 | 2,137,152 |
| 負債合計 | 2,227,594 | 2,137,152 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 321,094,202 | 299,701,285 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △20,782,357 | △15,819,722 |
| (分配準備積立金) | 15,987,119 | 11,554,347 |
| 元本等合計 | 300,311,845 | 283,881,563 |
| 純資産合計 | 300,311,845 | 283,881,563 |
| 負債純資産合計 | 302,539,439 | 286,018,715 |
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