有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年5月16日-令和2年11月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第14特定期間 (2020年 5月15日現在) | 第15特定期間 (2020年11月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 194,582 | 68,488 |
| 親投資信託受益証券 | 26,377,692 | 36,442,768 |
| 未収入金 | - | 532,042 |
| 流動資産合計 | 26,572,274 | 37,043,298 |
| 資産合計 | 26,572,274 | 37,043,298 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 148,964 | 187,966 |
| 未払解約金 | - | 343,110 |
| 未払受託者報酬 | 1,348 | 2,036 |
| 未払委託者報酬 | 32,400 | 48,849 |
| その他未払費用 | 101 | 162 |
| 流動負債合計 | 182,813 | 582,123 |
| 負債合計 | 182,813 | 582,123 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 37,241,105 | 46,991,746 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,851,644 | △10,530,571 |
| (分配準備積立金) | 1,412,530 | 1,023,856 |
| 元本等合計 | 26,389,461 | 36,461,175 |
| 純資産合計 | 26,389,461 | 36,461,175 |
| 負債純資産合計 | 26,572,274 | 37,043,298 |
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