有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/05/16-2023/11/15)
(1)【貸借対照表】
| 第20特定期間 (2023年 5月15日現在) | 第21特定期間 (2023年11月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 664,640 | 2,263,581 |
| 親投資信託受益証券 | 222,825,478 | 300,160,177 |
| 未収入金 | 4,365,914 | 115,681 |
| 流動資産合計 | 227,856,032 | 302,539,439 |
| 資産合計 | 227,856,032 | 302,539,439 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 957,954 | 1,284,376 |
| 未払解約金 | 3,676,210 | 541,906 |
| 未払受託者報酬 | 11,420 | 16,000 |
| 未払委託者報酬 | 273,997 | 383,992 |
| その他未払費用 | 942 | 1,320 |
| 流動負債合計 | 4,920,523 | 2,227,594 |
| 負債合計 | 4,920,523 | 2,227,594 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 239,488,588 | 321,094,202 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △16,553,079 | △20,782,357 |
| (分配準備積立金) | 12,811,728 | 15,987,119 |
| 元本等合計 | 222,935,509 | 300,311,845 |
| 純資産合計 | 222,935,509 | 300,311,845 |
| 負債純資産合計 | 227,856,032 | 302,539,439 |
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