有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年5月17日-平成28年11月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第6特定期間 (平成28年 5月16日現在) | 第7特定期間 (平成28年11月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,118 | - |
| コール・ローン | 4,552 | 5,524 |
| 親投資信託受益証券 | 4,822,684 | 4,910,899 |
| 未収入金 | 26,174 | 28,943 |
| 流動資産合計 | 4,854,528 | 4,945,366 |
| 資産合計 | 4,854,528 | 4,945,366 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 22,827 | 24,397 |
| 未払解約金 | - | 999 |
| 未払受託者報酬 | 273 | 264 |
| 未払委託者報酬 | 6,458 | 6,388 |
| その他未払費用 | 12 | 9 |
| 流動負債合計 | 29,570 | 32,057 |
| 負債合計 | 29,570 | 32,057 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,706,856 | 6,099,428 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △881,898 | △1,186,119 |
| (分配準備積立金) | 249,916 | 237,599 |
| 元本等合計 | 4,824,958 | 4,913,309 |
| 純資産合計 | 4,824,958 | 4,913,309 |
| 負債純資産合計 | 4,854,528 | 4,945,366 |
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