有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年5月16日-平成29年11月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第8特定期間 (平成29年 5月15日現在) | 第9特定期間 (平成29年11月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,454 | 8,069 |
| 親投資信託受益証券 | 5,408,978 | 5,136,623 |
| 未収入金 | 28,125 | 23,767 |
| 流動資産合計 | 5,442,557 | 5,168,459 |
| 資産合計 | 5,442,557 | 5,168,459 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 24,435 | 22,883 |
| 未払受託者報酬 | 268 | 262 |
| 未払委託者報酬 | 6,394 | 6,344 |
| その他未払費用 | 10 | 9 |
| 流動負債合計 | 31,107 | 29,498 |
| 負債合計 | 31,107 | 29,498 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,108,867 | 5,720,954 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △697,417 | △581,993 |
| (分配準備積立金) | 227,779 | 173,555 |
| 元本等合計 | 5,411,450 | 5,138,961 |
| 純資産合計 | 5,411,450 | 5,138,961 |
| 負債純資産合計 | 5,442,557 | 5,168,459 |
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