有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/05/17-2022/11/15)
(1)【貸借対照表】
| 第18特定期間 (2022年 5月16日現在) | 第19特定期間 (2022年11月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 883,169 | 1,102,979 |
| 親投資信託受益証券 | 70,954,781 | 158,641,620 |
| 未収入金 | 2,593,475 | - |
| 流動資産合計 | 74,431,425 | 159,744,599 |
| 資産合計 | 74,431,425 | 159,744,599 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 332,198 | 720,797 |
| 未払解約金 | 3,007,497 | 99,999 |
| 未払受託者報酬 | 4,046 | 8,234 |
| 未払委託者報酬 | 97,077 | 197,654 |
| 未払利息 | - | 2 |
| その他未払費用 | 328 | 676 |
| 流動負債合計 | 3,441,146 | 1,027,362 |
| 負債合計 | 3,441,146 | 1,027,362 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 83,049,669 | 180,199,484 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △12,059,390 | △21,482,247 |
| (分配準備積立金) | 5,929,636 | 11,775,508 |
| 元本等合計 | 70,990,279 | 158,717,237 |
| 純資産合計 | 70,990,279 | 158,717,237 |
| 負債純資産合計 | 74,431,425 | 159,744,599 |
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