有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年11月16日-令和1年5月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第11特定期間 (2018年11月15日現在) | 第12特定期間 (2019年 5月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 155,899 | 172,896 |
| 親投資信託受益証券 | 21,450,951 | 20,547,720 |
| 未収入金 | 15,661 | 24,498 |
| 流動資産合計 | 21,622,511 | 20,745,114 |
| 資産合計 | 21,622,511 | 20,745,114 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 113,772 | 111,903 |
| 未払解約金 | 222,424 | 46,573 |
| 未払受託者報酬 | 1,026 | 1,143 |
| 未払委託者報酬 | 24,647 | 27,399 |
| その他未払費用 | 74 | 92 |
| 流動負債合計 | 361,943 | 187,110 |
| 負債合計 | 361,943 | 187,110 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 28,443,026 | 27,975,815 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,182,458 | △7,417,811 |
| (分配準備積立金) | 26,123 | 22,759 |
| 元本等合計 | 21,260,568 | 20,558,004 |
| 純資産合計 | 21,260,568 | 20,558,004 |
| 負債純資産合計 | 21,622,511 | 20,745,114 |
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