有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/11/16-2023/05/15)
(1)【貸借対照表】
| 第19特定期間 (2022年11月15日現在) | 第20特定期間 (2023年 5月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,102,979 | 664,640 |
| 親投資信託受益証券 | 158,641,620 | 222,825,478 |
| 未収入金 | - | 4,365,914 |
| 流動資産合計 | 159,744,599 | 227,856,032 |
| 資産合計 | 159,744,599 | 227,856,032 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 720,797 | 957,954 |
| 未払解約金 | 99,999 | 3,676,210 |
| 未払受託者報酬 | 8,234 | 11,420 |
| 未払委託者報酬 | 197,654 | 273,997 |
| 未払利息 | 2 | - |
| その他未払費用 | 676 | 942 |
| 流動負債合計 | 1,027,362 | 4,920,523 |
| 負債合計 | 1,027,362 | 4,920,523 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 180,199,484 | 239,488,588 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △21,482,247 | △16,553,079 |
| (分配準備積立金) | 11,775,508 | 12,811,728 |
| 元本等合計 | 158,717,237 | 222,935,509 |
| 純資産合計 | 158,717,237 | 222,935,509 |
| 負債純資産合計 | 159,744,599 | 227,856,032 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
