有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年11月16日-令和4年5月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第17特定期間 (2021年11月15日現在) | 第18特定期間 (2022年 5月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 186,521 | 883,169 |
| 親投資信託受益証券 | 46,744,652 | 70,954,781 |
| 未収入金 | 128,614 | 2,593,475 |
| 流動資産合計 | 47,059,787 | 74,431,425 |
| 資産合計 | 47,059,787 | 74,431,425 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 225,684 | 332,198 |
| 未払解約金 | - | 3,007,497 |
| 未払受託者報酬 | 2,636 | 4,046 |
| 未払委託者報酬 | 63,227 | 97,077 |
| その他未払費用 | 216 | 328 |
| 流動負債合計 | 291,763 | 3,441,146 |
| 負債合計 | 291,763 | 3,441,146 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 56,421,202 | 83,049,669 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,653,178 | △12,059,390 |
| (分配準備積立金) | 3,518,606 | 5,929,636 |
| 元本等合計 | 46,768,024 | 70,990,279 |
| 純資産合計 | 46,768,024 | 70,990,279 |
| 負債純資産合計 | 47,059,787 | 74,431,425 |
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