有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年5月16日-平成30年11月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第10特定期間 (2018年 5月15日現在) | 第11特定期間 (2018年11月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,271 | 155,899 |
| 親投資信託受益証券 | 14,520,699 | 21,450,951 |
| 未収入金 | 73,275 | 15,661 |
| 流動資産合計 | 14,617,245 | 21,622,511 |
| 資産合計 | 14,617,245 | 21,622,511 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 70,873 | 113,772 |
| 未払解約金 | - | 222,424 |
| 未払受託者報酬 | 734 | 1,026 |
| 未払委託者報酬 | 17,629 | 24,647 |
| その他未払費用 | 57 | 74 |
| 流動負債合計 | 89,293 | 361,943 |
| 負債合計 | 89,293 | 361,943 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,718,271 | 28,443,026 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,190,319 | △7,182,458 |
| (分配準備積立金) | 118,771 | 26,123 |
| 元本等合計 | 14,527,952 | 21,260,568 |
| 純資産合計 | 14,527,952 | 21,260,568 |
| 負債純資産合計 | 14,617,245 | 21,622,511 |
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