有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年5月16日-平成27年11月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第4特定期間 (平成27年 5月15日現在) | 第5特定期間 (平成27年11月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,526 | 5,412 |
| 親投資信託受益証券 | 4,826,147 | 4,608,706 |
| 未収入金 | - | 24,306 |
| 流動資産合計 | 4,854,673 | 4,638,424 |
| 資産合計 | 4,854,673 | 4,638,424 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 20,918 | 21,148 |
| 未払解約金 | 39 | 21 |
| 未払受託者報酬 | 256 | 257 |
| 未払委託者報酬 | 6,188 | 6,182 |
| その他未払費用 | 11 | 9 |
| 流動負債合計 | 27,412 | 27,617 |
| 負債合計 | 27,412 | 27,617 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,229,720 | 5,287,091 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △402,459 | △676,284 |
| (分配準備積立金) | 269,052 | 256,753 |
| 元本等合計 | 4,827,261 | 4,610,807 |
| 純資産合計 | 4,827,261 | 4,610,807 |
| 負債純資産合計 | 4,854,673 | 4,638,424 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
