有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年11月17日-平成28年5月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第5特定期間 (平成27年11月16日現在) | 第6特定期間 (平成28年 5月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 1,118 |
| コール・ローン | 5,412 | 4,552 |
| 親投資信託受益証券 | 4,608,706 | 4,822,684 |
| 未収入金 | 24,306 | 26,174 |
| 流動資産合計 | 4,638,424 | 4,854,528 |
| 資産合計 | 4,638,424 | 4,854,528 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 21,148 | 22,827 |
| 未払解約金 | 21 | - |
| 未払受託者報酬 | 257 | 273 |
| 未払委託者報酬 | 6,182 | 6,458 |
| その他未払費用 | 9 | 12 |
| 流動負債合計 | 27,617 | 29,570 |
| 負債合計 | 27,617 | 29,570 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,287,091 | 5,706,856 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △676,284 | △881,898 |
| (分配準備積立金) | 256,753 | 249,916 |
| 元本等合計 | 4,610,807 | 4,824,958 |
| 純資産合計 | 4,610,807 | 4,824,958 |
| 負債純資産合計 | 4,638,424 | 4,854,528 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
