有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年11月17日-令和3年5月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第15特定期間 (2020年11月16日現在) | 第16特定期間 (2021年 5月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 68,488 | 70,265 |
| 親投資信託受益証券 | 36,442,768 | 39,474,560 |
| 未収入金 | 532,042 | 400,910 |
| 流動資産合計 | 37,043,298 | 39,945,735 |
| 資産合計 | 37,043,298 | 39,945,735 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 187,966 | 198,229 |
| 未払解約金 | 343,110 | 201,942 |
| 未払受託者報酬 | 2,036 | 2,253 |
| 未払委託者報酬 | 48,849 | 54,054 |
| その他未払費用 | 162 | 178 |
| 流動負債合計 | 582,123 | 456,656 |
| 負債合計 | 582,123 | 456,656 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 46,991,746 | 49,557,344 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,530,571 | △10,068,265 |
| (分配準備積立金) | 1,023,856 | 1,401,100 |
| 元本等合計 | 36,461,175 | 39,489,079 |
| 純資産合計 | 36,461,175 | 39,489,079 |
| 負債純資産合計 | 37,043,298 | 39,945,735 |
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