有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年5月18日-令和3年11月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第16特定期間 (2021年 5月17日現在) | 第17特定期間 (2021年11月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 70,265 | 186,521 |
| 親投資信託受益証券 | 39,474,560 | 46,744,652 |
| 未収入金 | 400,910 | 128,614 |
| 流動資産合計 | 39,945,735 | 47,059,787 |
| 資産合計 | 39,945,735 | 47,059,787 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 198,229 | 225,684 |
| 未払解約金 | 201,942 | - |
| 未払受託者報酬 | 2,253 | 2,636 |
| 未払委託者報酬 | 54,054 | 63,227 |
| その他未払費用 | 178 | 216 |
| 流動負債合計 | 456,656 | 291,763 |
| 負債合計 | 456,656 | 291,763 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 49,557,344 | 56,421,202 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,068,265 | △9,653,178 |
| (分配準備積立金) | 1,401,100 | 3,518,606 |
| 元本等合計 | 39,489,079 | 46,768,024 |
| 純資産合計 | 39,489,079 | 46,768,024 |
| 負債純資産合計 | 39,945,735 | 47,059,787 |
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