有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年11月16日-令和2年5月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第13特定期間 (2019年11月15日現在) | 第14特定期間 (2020年 5月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 52,342 | 194,582 |
| 親投資信託受益証券 | 25,843,652 | 26,377,692 |
| 未収入金 | 130,087 | - |
| 流動資産合計 | 26,026,081 | 26,572,274 |
| 資産合計 | 26,026,081 | 26,572,274 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 130,732 | 148,964 |
| 未払受託者報酬 | 1,586 | 1,348 |
| 未払委託者報酬 | 38,047 | 32,400 |
| その他未払費用 | 122 | 101 |
| 流動負債合計 | 170,487 | 182,813 |
| 負債合計 | 170,487 | 182,813 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 32,683,090 | 37,241,105 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,827,496 | △10,851,644 |
| (分配準備積立金) | 43,806 | 1,412,530 |
| 元本等合計 | 25,855,594 | 26,389,461 |
| 純資産合計 | 25,855,594 | 26,389,461 |
| 負債純資産合計 | 26,026,081 | 26,572,274 |
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