有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年10月8日-平成26年4月7日)
【バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成25年10月7日現在 ] | 当期 [ 平成26年4月7日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 31,963,619 | 77,740,539 | |||
| 投資信託受益証券 | 3,166,044,011 | 6,316,635,536 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,970,387 | 1,970,968 | |||
| 未収入金 | - | 25,440,000 | |||
| 未収利息 | 54 | 112 | |||
| 流動資産合計 | 3,199,978,071 | 6,421,787,155 | |||
| 資産合計 | 3,199,978,071 | 6,421,787,155 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 5,140,000 | 12,990,000 | |||
| 未払収益分配金 | - | 18,860,766 | |||
| 未払解約金 | - | 12,512,210 | |||
| 未払受託者報酬 | 76,551 | 156,259 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,679,307 | 5,469,043 | |||
| その他未払費用 | 7,645 | 15,616 | |||
| 流動負債合計 | 7,903,503 | 50,003,894 | |||
| 負債合計 | 7,903,503 | 50,003,894 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,191,786,026 | ※1 6,286,922,208 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 288,542 | 84,861,053 | |||
| (分配準備積立金) | 17,752,667 | 67,439,866 | |||
| 元本等合計 | 3,192,074,568 | 6,371,783,261 | |||
| 純資産合計 | 3,192,074,568 | 6,371,783,261 | |||
| 負債純資産合計 | 3,199,978,071 | 6,421,787,155 | |||
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