有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/10/07-2026/04/06)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2025年10月 6日現在 ] | 当期 [ 2026年 4月 6日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,222,596 | 5,824,795 |
| 投資信託受益証券 | 399,896,413 | 369,437,099 |
| 親投資信託受益証券 | 10,046 | 10,077 |
| 未収利息 | 66 | 113 |
| 流動資産合計 | 405,129,121 | 375,272,084 |
| 資産合計 | 405,129,121 | 375,272,084 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 579,466 | 548,523 |
| 未払解約金 | - | 435,103 |
| 未払受託者報酬 | 10,333 | 10,554 |
| 未払委託者報酬 | 361,622 | 369,330 |
| その他未払費用 | 1,025 | 1,045 |
| 流動負債合計 | 952,446 | 1,364,555 |
| 負債合計 | 952,446 | 1,364,555 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 579,466,112 | 548,523,748 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △175,289,437 | △174,616,219 |
| (分配準備積立金) | 95,254,483 | 96,603,924 |
| 元本等合計 | 404,176,675 | 373,907,529 |
| 純資産合計 | 404,176,675 | 373,907,529 |
| 負債純資産合計 | 405,129,121 | 375,272,084 |
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