有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年4月7日-令和2年10月6日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 2年 4月 6日現在 ] | 当期 [ 令和 2年10月 6日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,055,335 | 21,051,976 |
| 投資信託受益証券 | 1,148,440,387 | 1,193,916,145 |
| 親投資信託受益証券 | 1,971,355 | 1,971,355 |
| 流動資産合計 | 1,164,467,077 | 1,216,939,476 |
| 資産合計 | 1,164,467,077 | 1,216,939,476 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,525,408 | 1,422,248 |
| 未払解約金 | 3,636,198 | 3,993,523 |
| 未払受託者報酬 | 33,850 | 32,082 |
| 未払委託者報酬 | 1,184,751 | 1,122,830 |
| 未払利息 | 8 | 8 |
| その他未払費用 | 3,375 | 3,199 |
| 流動負債合計 | 6,383,590 | 6,573,890 |
| 負債合計 | 6,383,590 | 6,573,890 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,525,408,006 | 1,422,248,104 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △367,324,519 | △211,882,518 |
| (分配準備積立金) | 61,091,274 | 67,331,936 |
| 元本等合計 | 1,158,083,487 | 1,210,365,586 |
| 純資産合計 | 1,158,083,487 | 1,210,365,586 |
| 負債純資産合計 | 1,164,467,077 | 1,216,939,476 |
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