有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年10月7日-令和4年4月6日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 3年10月 6日現在 ] | 当期 [ 令和 4年 4月 6日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,303,772 | 9,211,418 |
| 投資信託受益証券 | 944,959,621 | 793,388,345 |
| 親投資信託受益証券 | 1,971,355 | 1,971,355 |
| 流動資産合計 | 961,234,748 | 804,571,118 |
| 資産合計 | 961,234,748 | 804,571,118 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,081,037 | 969,220 |
| 未払解約金 | - | 716,164 |
| 未払受託者報酬 | 26,205 | 22,153 |
| 未払委託者報酬 | 917,164 | 775,287 |
| 未払利息 | 4 | - |
| その他未払費用 | 2,608 | 2,204 |
| 流動負債合計 | 2,027,018 | 2,485,028 |
| 負債合計 | 2,027,018 | 2,485,028 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,081,037,279 | 969,220,219 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △121,829,549 | △167,134,129 |
| (分配準備積立金) | 65,759,853 | 65,655,201 |
| 元本等合計 | 959,207,730 | 802,086,090 |
| 純資産合計 | 959,207,730 | 802,086,090 |
| 負債純資産合計 | 961,234,748 | 804,571,118 |
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