有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/10/07-2024/04/08)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2023年10月 6日現在 ] | 当期 [ 2024年 4月 8日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,267,555 | 8,245,623 |
| 投資信託受益証券 | 554,640,214 | 521,605,960 |
| 親投資信託受益証券 | 9,999 | 9,999 |
| 未収利息 | - | 15 |
| 流動資産合計 | 559,917,768 | 529,861,597 |
| 資産合計 | 559,917,768 | 529,861,597 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 829,406 | 757,921 |
| 未払解約金 | 40,299 | 521 |
| 未払受託者報酬 | 15,525 | 15,947 |
| 未払委託者報酬 | 543,440 | 558,024 |
| 未払利息 | 2 | - |
| その他未払費用 | 1,545 | 1,583 |
| 流動負債合計 | 1,430,217 | 1,333,996 |
| 負債合計 | 1,430,217 | 1,333,996 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 829,406,635 | 757,921,370 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △270,919,084 | △229,393,769 |
| (分配準備積立金) | 88,390,049 | 92,677,663 |
| 元本等合計 | 558,487,551 | 528,527,601 |
| 純資産合計 | 558,487,551 | 528,527,601 |
| 負債純資産合計 | 559,917,768 | 529,861,597 |
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