有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成31年4月9日-令和1年10月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成31年 4月 8日現在 ] | 当期 [ 令和 1年10月 7日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,924,948 | 12,488,509 |
| 投資信託受益証券 | 1,559,578,746 | 1,434,652,622 |
| 親投資信託受益証券 | 1,971,548 | 1,971,548 |
| 流動資産合計 | 1,572,475,242 | 1,449,112,679 |
| 資産合計 | 1,572,475,242 | 1,449,112,679 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,710,127 | 3,382,307 |
| 未払受託者報酬 | 45,876 | 39,914 |
| 未払委託者報酬 | 1,605,692 | 1,397,008 |
| 未払利息 | 18 | 6 |
| その他未払費用 | 4,577 | 3,984 |
| 流動負債合計 | 5,366,290 | 4,823,219 |
| 負債合計 | 5,366,290 | 4,823,219 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,855,063,592 | 1,691,153,615 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △287,954,640 | △246,864,155 |
| (分配準備積立金) | 48,881,335 | 53,318,376 |
| 元本等合計 | 1,567,108,952 | 1,444,289,460 |
| 純資産合計 | 1,567,108,952 | 1,444,289,460 |
| 負債純資産合計 | 1,572,475,242 | 1,449,112,679 |
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