有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年10月10日-平成31年4月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成30年10月 9日現在 ] | 当期 [ 平成31年 4月 8日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,602,891 | 10,924,948 |
| 投資信託受益証券 | 1,639,428,296 | 1,559,578,746 |
| 親投資信託受益証券 | 1,971,548 | 1,971,548 |
| 流動資産合計 | 1,660,002,735 | 1,572,475,242 |
| 資産合計 | 1,660,002,735 | 1,572,475,242 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,918,269 | 3,710,127 |
| 未払解約金 | 8,436,868 | - |
| 未払受託者報酬 | 49,288 | 45,876 |
| 未払委託者報酬 | 1,725,146 | 1,605,692 |
| 未払利息 | 26 | 18 |
| その他未払費用 | 4,919 | 4,577 |
| 流動負債合計 | 14,134,516 | 5,366,290 |
| 負債合計 | 14,134,516 | 5,366,290 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,959,134,994 | 1,855,063,592 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △313,266,775 | △287,954,640 |
| (分配準備積立金) | 36,009,108 | 48,881,335 |
| 元本等合計 | 1,645,868,219 | 1,567,108,952 |
| 純資産合計 | 1,645,868,219 | 1,567,108,952 |
| 負債純資産合計 | 1,660,002,735 | 1,572,475,242 |
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