有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年10月8日-令和2年4月6日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 1年10月 7日現在 ] | 当期 [ 令和 2年 4月 6日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,488,509 | 14,055,335 |
| 投資信託受益証券 | 1,434,652,622 | 1,148,440,387 |
| 親投資信託受益証券 | 1,971,548 | 1,971,355 |
| 流動資産合計 | 1,449,112,679 | 1,164,467,077 |
| 資産合計 | 1,449,112,679 | 1,164,467,077 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,382,307 | 1,525,408 |
| 未払解約金 | - | 3,636,198 |
| 未払受託者報酬 | 39,914 | 33,850 |
| 未払委託者報酬 | 1,397,008 | 1,184,751 |
| 未払利息 | 6 | 8 |
| その他未払費用 | 3,984 | 3,375 |
| 流動負債合計 | 4,823,219 | 6,383,590 |
| 負債合計 | 4,823,219 | 6,383,590 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,691,153,615 | 1,525,408,006 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △246,864,155 | △367,324,519 |
| (分配準備積立金) | 53,318,376 | 61,091,274 |
| 元本等合計 | 1,444,289,460 | 1,158,083,487 |
| 純資産合計 | 1,444,289,460 | 1,158,083,487 |
| 負債純資産合計 | 1,449,112,679 | 1,164,467,077 |
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