有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年10月7日-平成29年4月6日)【みなし有価証券届出書】
【バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成28年10月6日現在 ] | 当期 [ 平成29年4月6日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 35,710,237 | 35,517,441 | |||
| 投資信託受益証券 | 3,343,974,333 | 2,865,381,435 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,971,742 | 1,971,742 | |||
| 未収入金 | 35,040,000 | 17,550,000 | |||
| 流動資産合計 | 3,416,696,312 | 2,920,420,618 | |||
| 資産合計 | 3,416,696,312 | 2,920,420,618 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 10,845,896 | 9,519,631 | |||
| 未払解約金 | 25,136,918 | 6,733,240 | |||
| 未払受託者報酬 | 91,103 | 80,878 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,188,604 | 2,830,738 | |||
| 未払利息 | 16 | 52 | |||
| その他未払費用 | 9,102 | 8,078 | |||
| 流動負債合計 | 39,271,639 | 19,172,617 | |||
| 負債合計 | 39,271,639 | 19,172,617 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,615,298,821 | ※1 3,173,210,523 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △237,874,148 | ※2 △271,962,522 | |||
| (分配準備積立金) | 20,025,893 | 13,095,270 | |||
| 元本等合計 | 3,377,424,673 | 2,901,248,001 | |||
| 純資産合計 | 3,377,424,673 | 2,901,248,001 | |||
| 負債純資産合計 | 3,416,696,312 | 2,920,420,618 | |||
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