有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年4月7日-平成30年10月9日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成30年 4月 6日現在 ] | 当期 [ 平成30年10月 9日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,863,472 | 18,602,891 |
| 投資信託受益証券 | 1,973,735,213 | 1,639,428,296 |
| 親投資信託受益証券 | 1,971,742 | 1,971,548 |
| 流動資産合計 | 1,997,570,427 | 1,660,002,735 |
| 資産合計 | 1,997,570,427 | 1,660,002,735 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,532,355 | 3,918,269 |
| 未払解約金 | - | 8,436,868 |
| 未払受託者報酬 | 55,354 | 49,288 |
| 未払委託者報酬 | 1,937,389 | 1,725,146 |
| 未払利息 | 45 | 26 |
| その他未払費用 | 5,525 | 4,919 |
| 流動負債合計 | 6,530,668 | 14,134,516 |
| 負債合計 | 6,530,668 | 14,134,516 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,266,177,776 | 1,959,134,994 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △275,138,017 | △313,266,775 |
| (分配準備積立金) | 26,409,679 | 36,009,108 |
| 元本等合計 | 1,991,039,759 | 1,645,868,219 |
| 純資産合計 | 1,991,039,759 | 1,645,868,219 |
| 負債純資産合計 | 1,997,570,427 | 1,660,002,735 |
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