有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年10月7日-平成30年4月6日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成29年10月 6日現在 ] | 当期 [ 平成30年 4月 6日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,156,934 | 21,863,472 |
| 投資信託受益証券 | 2,433,078,229 | 1,973,735,213 |
| 親投資信託受益証券 | 1,971,742 | 1,971,742 |
| 未収入金 | 15,220,000 | - |
| 流動資産合計 | 2,474,426,905 | 1,997,570,427 |
| 資産合計 | 2,474,426,905 | 1,997,570,427 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,415,283 | 4,532,355 |
| 未払解約金 | 1,172,959 | - |
| 未払受託者報酬 | 66,583 | 55,354 |
| 未払委託者報酬 | 2,330,408 | 1,937,389 |
| 未払利息 | 22 | 45 |
| その他未払費用 | 6,647 | 5,525 |
| 流動負債合計 | 8,991,902 | 6,530,668 |
| 負債合計 | 8,991,902 | 6,530,668 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,707,641,727 | 2,266,177,776 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △242,206,724 | △275,138,017 |
| (分配準備積立金) | 17,435,032 | 26,409,679 |
| 元本等合計 | 2,465,435,003 | 1,991,039,759 |
| 純資産合計 | 2,465,435,003 | 1,991,039,759 |
| 負債純資産合計 | 2,474,426,905 | 1,997,570,427 |
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