有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/10/07-2023/04/06)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2022年10月 6日現在 ] | 当期 [ 2023年 4月 6日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,777,947 | 9,171,302 |
| 投資信託受益証券 | 630,198,642 | 650,932,946 |
| 親投資信託受益証券 | 1,971,355 | 1,971,161 |
| 流動資産合計 | 638,947,944 | 662,075,409 |
| 資産合計 | 638,947,944 | 662,075,409 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 872,298 | 885,475 |
| 未払解約金 | 1,130,871 | - |
| 未払受託者報酬 | 17,772 | 18,235 |
| 未払委託者報酬 | 621,970 | 638,324 |
| 未払利息 | 9 | 1 |
| その他未払費用 | 1,766 | 1,811 |
| 流動負債合計 | 2,644,686 | 1,543,846 |
| 負債合計 | 2,644,686 | 1,543,846 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 872,298,834 | 885,475,621 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △235,995,576 | △224,944,058 |
| (分配準備積立金) | 69,740,172 | 81,901,132 |
| 元本等合計 | 636,303,258 | 660,531,563 |
| 純資産合計 | 636,303,258 | 660,531,563 |
| 負債純資産合計 | 638,947,944 | 662,075,409 |
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