有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年10月7日-令和3年4月6日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 2年10月 6日現在 ] | 当期 [ 令和 3年 4月 6日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,051,976 | 14,168,077 |
| 投資信託受益証券 | 1,193,916,145 | 1,026,503,995 |
| 親投資信託受益証券 | 1,971,355 | 1,971,355 |
| 未収入金 | - | 13,830,000 |
| 流動資産合計 | 1,216,939,476 | 1,056,473,427 |
| 資産合計 | 1,216,939,476 | 1,056,473,427 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,422,248 | 1,191,317 |
| 未払解約金 | 3,993,523 | 12,413,780 |
| 未払受託者報酬 | 32,082 | 27,653 |
| 未払委託者報酬 | 1,122,830 | 967,838 |
| 未払利息 | 8 | 2 |
| その他未払費用 | 3,199 | 2,755 |
| 流動負債合計 | 6,573,890 | 14,603,345 |
| 負債合計 | 6,573,890 | 14,603,345 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,422,248,104 | 1,191,317,212 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △211,882,518 | △149,447,130 |
| (分配準備積立金) | 67,331,936 | 63,971,513 |
| 元本等合計 | 1,210,365,586 | 1,041,870,082 |
| 純資産合計 | 1,210,365,586 | 1,041,870,082 |
| 負債純資産合計 | 1,216,939,476 | 1,056,473,427 |
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