有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/04/08-2025/10/06)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2025年 4月 7日現在 ] | 当期 [ 2025年10月 6日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,878,638 | 5,222,596 |
| 投資信託受益証券 | 447,539,239 | 399,896,413 |
| 親投資信託受益証券 | 10,020 | 10,046 |
| 未収利息 | 99 | 66 |
| 流動資産合計 | 455,427,996 | 405,129,121 |
| 資産合計 | 455,427,996 | 405,129,121 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 664,473 | 579,466 |
| 未払解約金 | 301 | - |
| 未払受託者報酬 | 13,209 | 10,333 |
| 未払委託者報酬 | 462,335 | 361,622 |
| その他未払費用 | 1,313 | 1,025 |
| 流動負債合計 | 1,141,631 | 952,446 |
| 負債合計 | 1,141,631 | 952,446 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 664,473,710 | 579,466,112 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △210,187,345 | △175,289,437 |
| (分配準備積立金) | 100,368,154 | 95,254,483 |
| 元本等合計 | 454,286,365 | 404,176,675 |
| 純資産合計 | 454,286,365 | 404,176,675 |
| 負債純資産合計 | 455,427,996 | 405,129,121 |
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