有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年4月8日-平成26年10月6日)
【バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成26年4月7日現在 ] | 当期 [ 平成26年10月6日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 77,740,539 | 76,229,177 | |||
| 投資信託受益証券 | 6,316,635,536 | 6,594,163,845 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,970,968 | 1,971,355 | |||
| 未収入金 | 25,440,000 | - | |||
| 未収利息 | 112 | 99 | |||
| 流動資産合計 | 6,421,787,155 | 6,672,364,476 | |||
| 資産合計 | 6,421,787,155 | 6,672,364,476 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 12,990,000 | - | |||
| 未払収益分配金 | 18,860,766 | 19,856,643 | |||
| 未払解約金 | 12,512,210 | 9,638,221 | |||
| 未払受託者報酬 | 156,259 | 164,203 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,469,043 | 5,747,073 | |||
| その他未払費用 | 15,616 | 16,412 | |||
| 流動負債合計 | 50,003,894 | 35,422,552 | |||
| 負債合計 | 50,003,894 | 35,422,552 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,286,922,208 | ※1 6,618,881,214 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 84,861,053 | 18,060,710 | |||
| (分配準備積立金) | 67,439,866 | 79,110,577 | |||
| 元本等合計 | 6,371,783,261 | 6,636,941,924 | |||
| 純資産合計 | 6,371,783,261 | 6,636,941,924 | |||
| 負債純資産合計 | 6,421,787,155 | 6,672,364,476 | |||
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