有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/04/09-2024/10/07)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2024年 4月 8日現在 ] | 当期 [ 2024年10月 7日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,245,623 | 5,323,180 |
| 投資信託受益証券 | 521,605,960 | 510,572,033 |
| 親投資信託受益証券 | 9,999 | 10,004 |
| 未収利息 | 15 | 31 |
| 流動資産合計 | 529,861,597 | 515,905,248 |
| 資産合計 | 529,861,597 | 515,905,248 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 757,921 | 729,935 |
| 未払解約金 | 521 | 504 |
| 未払受託者報酬 | 15,947 | 14,651 |
| 未払委託者報酬 | 558,024 | 512,853 |
| その他未払費用 | 1,583 | 1,458 |
| 流動負債合計 | 1,333,996 | 1,259,401 |
| 負債合計 | 1,333,996 | 1,259,401 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 757,921,370 | 729,935,747 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △229,393,769 | △215,289,900 |
| (分配準備積立金) | 92,677,663 | 100,315,564 |
| 元本等合計 | 528,527,601 | 514,645,847 |
| 純資産合計 | 528,527,601 | 514,645,847 |
| 負債純資産合計 | 529,861,597 | 515,905,248 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
