有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/04/07-2023/10/06)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2023年 4月 6日現在 ] | 当期 [ 2023年10月 6日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,171,302 | 5,267,555 |
| 投資信託受益証券 | 650,932,946 | 554,640,214 |
| 親投資信託受益証券 | 1,971,161 | 9,999 |
| 流動資産合計 | 662,075,409 | 559,917,768 |
| 資産合計 | 662,075,409 | 559,917,768 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 885,475 | 829,406 |
| 未払解約金 | - | 40,299 |
| 未払受託者報酬 | 18,235 | 15,525 |
| 未払委託者報酬 | 638,324 | 543,440 |
| 未払利息 | 1 | 2 |
| その他未払費用 | 1,811 | 1,545 |
| 流動負債合計 | 1,543,846 | 1,430,217 |
| 負債合計 | 1,543,846 | 1,430,217 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 885,475,621 | 829,406,635 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △224,944,058 | △270,919,084 |
| (分配準備積立金) | 81,901,132 | 88,390,049 |
| 元本等合計 | 660,531,563 | 558,487,551 |
| 純資産合計 | 660,531,563 | 558,487,551 |
| 負債純資産合計 | 662,075,409 | 559,917,768 |
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