有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年4月7日-令和3年10月6日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 3年 4月 6日現在 ] | 当期 [ 令和 3年10月 6日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,168,077 | 14,303,772 |
| 投資信託受益証券 | 1,026,503,995 | 944,959,621 |
| 親投資信託受益証券 | 1,971,355 | 1,971,355 |
| 未収入金 | 13,830,000 | - |
| 流動資産合計 | 1,056,473,427 | 961,234,748 |
| 資産合計 | 1,056,473,427 | 961,234,748 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,191,317 | 1,081,037 |
| 未払解約金 | 12,413,780 | - |
| 未払受託者報酬 | 27,653 | 26,205 |
| 未払委託者報酬 | 967,838 | 917,164 |
| 未払利息 | 2 | 4 |
| その他未払費用 | 2,755 | 2,608 |
| 流動負債合計 | 14,603,345 | 2,027,018 |
| 負債合計 | 14,603,345 | 2,027,018 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,191,317,212 | 1,081,037,279 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △149,447,130 | △121,829,549 |
| (分配準備積立金) | 63,971,513 | 65,759,853 |
| 元本等合計 | 1,041,870,082 | 959,207,730 |
| 純資産合計 | 1,041,870,082 | 959,207,730 |
| 負債純資産合計 | 1,056,473,427 | 961,234,748 |
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