有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/10/08-2025/04/07)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2024年10月 7日現在 ] | 当期 [ 2025年 4月 7日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,323,180 | 7,878,638 |
| 投資信託受益証券 | 510,572,033 | 447,539,239 |
| 親投資信託受益証券 | 10,004 | 10,020 |
| 未収利息 | 31 | 99 |
| 流動資産合計 | 515,905,248 | 455,427,996 |
| 資産合計 | 515,905,248 | 455,427,996 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 729,935 | 664,473 |
| 未払解約金 | 504 | 301 |
| 未払受託者報酬 | 14,651 | 13,209 |
| 未払委託者報酬 | 512,853 | 462,335 |
| その他未払費用 | 1,458 | 1,313 |
| 流動負債合計 | 1,259,401 | 1,141,631 |
| 負債合計 | 1,259,401 | 1,141,631 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 729,935,747 | 664,473,710 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △215,289,900 | △210,187,345 |
| (分配準備積立金) | 100,315,564 | 100,368,154 |
| 元本等合計 | 514,645,847 | 454,286,365 |
| 純資産合計 | 514,645,847 | 454,286,365 |
| 負債純資産合計 | 515,905,248 | 455,427,996 |
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