有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年5月8日-平成26年11月7日)
T&D日本株式投信(通貨選択型)米ドルコース
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成26年5月7日現在) | 第2期 (平成26年11月7日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,125,375,924 | 1,092,001,374 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,360,479,524 | 2,623,810,029 | |||
| コール・オプション(買) | 9,360,000 | 131,382,000 | |||
| 派生商品評価勘定 | 453,196 | 69,868,080 | |||
| 未収入金 | - | 1,873,277,208 | |||
| 未収利息 | 1,164 | 299 | |||
| 差入委託証拠金 | 147,168,000 | 73,173,000 | |||
| 流動資産合計 | 6,642,837,808 | 5,863,511,990 | |||
| 資産合計 | 6,642,837,808 | 5,863,511,990 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| プット・オプション(売) | 48,165,000 | 108,000 | |||
| 派生商品評価勘定 | 134,710,895 | 734,750 | |||
| 未払金 | 18,961,365 | 190,096 | |||
| 未払収益分配金 | 118,098,264 | 922,604,108 | |||
| 未払解約金 | 14,767,098 | 1,395,218,644 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,636,491 | 1,373,391 | |||
| 未払委託者報酬 | 40,912,338 | 34,334,681 | |||
| その他未払費用 | 204,483 | 171,612 | |||
| 流動負債合計 | 377,455,934 | 2,354,735,282 | |||
| 負債合計 | 377,455,934 | 2,354,735,282 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 5,904,913,220 | 3,075,347,029 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 360,468,654 | 433,429,679 | |||
| (分配準備積立金) | - | 84,759,534 | |||
| 元本等合計 | 6,265,381,874 | 3,508,776,708 | |||
| 純資産合計 | 6,265,381,874 | 3,508,776,708 | |||
| 負債純資産合計 | 6,642,837,808 | 5,863,511,990 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
