有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年11月8日-平成29年5月8日)
T&D日本株式投信(通貨選択型)米ドルコース
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (平成28年11月7日現在) | 第7期 (平成29年5月8日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,011,269,366 | 1,169,458,327 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,965,410,339 | 4,252,058,690 | |||
| コール・オプション(買) | 48,063,000 | 118,079,000 | |||
| 派生商品評価勘定 | 20,693,272 | 97,659,652 | |||
| 未収入金 | - | 7,900 | |||
| 差入委託証拠金 | 57,112,000 | 25,700,000 | |||
| 流動資産合計 | 6,102,547,977 | 5,662,963,569 | |||
| 資産合計 | 6,102,547,977 | 5,662,963,569 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| プット・オプション(売) | 29,119,000 | 217,000 | |||
| 派生商品評価勘定 | 3,187,120 | 107,618 | |||
| 未払金 | 473,640 | - | |||
| 未払解約金 | 10,576,317 | 40,722,551 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,318,362 | 1,219,930 | |||
| 未払委託者報酬 | 32,959,038 | 30,498,187 | |||
| 未払利息 | 1,900 | 2,339 | |||
| 受入担保金 | - | 65,000,000 | |||
| その他未払費用 | 244,949 | 304,927 | |||
| 流動負債合計 | 77,880,326 | 138,072,552 | |||
| 負債合計 | 77,880,326 | 138,072,552 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 7,240,402,737 | 5,280,256,024 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,215,735,086 | 244,634,993 | |||
| (分配準備積立金) | 64,205,960 | 118,540,899 | |||
| 元本等合計 | 6,024,667,651 | 5,524,891,017 | |||
| 純資産合計 | 6,024,667,651 | 5,524,891,017 | |||
| 負債純資産合計 | 6,102,547,977 | 5,662,963,569 | |||
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