有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年5月8日-平成27年11月9日)
T&D日本株式投信(通貨選択型)米ドルコース
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (平成27年5月7日現在) | 第4期 (平成27年11月9日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,908,027,049 | 2,111,344,206 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,986,542,599 | 6,056,052,472 | |||
| コール・オプション(買) | 15,985,000 | 149,520,000 | |||
| 派生商品評価勘定 | 2,183,550 | 286,119,794 | |||
| 未収入金 | 24,171,336 | 21,503,312 | |||
| 未収利息 | 522 | 578 | |||
| 差入委託証拠金 | 56,878,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 4,993,788,056 | 8,624,540,362 | |||
| 資産合計 | 4,993,788,056 | 8,624,540,362 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| プット・オプション(売) | 10,419,000 | 320,000 | |||
| 派生商品評価勘定 | 36,196,556 | - | |||
| 前受金 | - | 95,260,000 | |||
| 未払金 | 6,246,432 | 194,800 | |||
| 未払収益分配金 | 869,158,044 | 213,644,218 | |||
| 未払解約金 | 37,078,766 | 239,769,900 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,050,022 | 1,437,394 | |||
| 未払委託者報酬 | 26,250,460 | 35,934,697 | |||
| その他未払費用 | 131,191 | 179,611 | |||
| 流動負債合計 | 986,530,471 | 586,740,620 | |||
| 負債合計 | 986,530,471 | 586,740,620 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,621,491,853 | 7,121,473,939 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 385,765,732 | 916,325,803 | |||
| (分配準備積立金) | - | 23,936,161 | |||
| 元本等合計 | 4,007,257,585 | 8,037,799,742 | |||
| 純資産合計 | 4,007,257,585 | 8,037,799,742 | |||
| 負債純資産合計 | 4,993,788,056 | 8,624,540,362 | |||
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