有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年11月8日-令和1年5月7日)
T&D日本株式投信(通貨選択型)米ドルコース
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (2018年11月7日現在) | 第11期 (2019年5月7日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 606,809,929 | 364,589,326 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,509,655,420 | 2,393,760,126 | |||
| コール・オプション(買) | 13,433,000 | 780,000 | |||
| 派生商品評価勘定 | 2,177,630 | 5,951,172 | |||
| 未収入金 | 405,536 | - | |||
| 差入保証金 | 9,000,000 | 2,000,000 | |||
| 差入委託証拠金 | 24,508,750 | - | |||
| 流動資産合計 | 3,165,990,265 | 2,767,080,624 | |||
| 資産合計 | 3,165,990,265 | 2,767,080,624 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| プット・オプション(売) | 7,182,000 | 17,610,000 | |||
| 派生商品評価勘定 | 2,091,010 | 9,952,560 | |||
| 前受金 | - | 1,021,000 | |||
| 未払金 | 2,149,780 | 39,960 | |||
| 未払収益分配金 | 47,496,350 | 26,320,373 | |||
| 未払解約金 | 7,251,802 | 2,378,686 | |||
| 未払受託者報酬 | 743,214 | 604,387 | |||
| 未払委託者報酬 | 18,580,253 | 15,109,529 | |||
| 未払利息 | 1,224 | 751 | |||
| その他未払費用 | 185,736 | 151,033 | |||
| 流動負債合計 | 85,681,369 | 73,188,279 | |||
| 負債合計 | 85,681,369 | 73,188,279 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,810,434,918 | 2,506,702,241 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 269,873,978 | 187,190,104 | |||
| (分配準備積立金) | 224,301,829 | 178,623,379 | |||
| 元本等合計 | 3,080,308,896 | 2,693,892,345 | |||
| 純資産合計 | 3,080,308,896 | 2,693,892,345 | |||
| 負債純資産合計 | 3,165,990,265 | 2,767,080,624 | |||
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