有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/05/09-2023/11/07)
T&D日本株式投信(通貨選択型)米ドルコース
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第19期 (2023年5月8日現在) | 第20期 (2023年11月7日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 539,367,764 | 596,435,863 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,103,954,147 | 1,256,957,982 | |||
| 派生商品評価勘定 | 17,908,280 | - | |||
| 未収入金 | 8,896,720 | 29,263,190 | |||
| 差入委託証拠金 | 4,887,000 | 35,121,218 | |||
| 流動資産合計 | 1,675,013,911 | 1,917,778,253 | |||
| 資産合計 | 1,675,013,911 | 1,917,778,253 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 8,000,100 | |||
| 未払金 | 346,080 | 1,926,040 | |||
| 未払収益分配金 | 57,538,830 | 174,270,132 | |||
| 未払解約金 | 6,275,444 | 11,721 | |||
| 未払受託者報酬 | 332,341 | 391,935 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,308,513 | 9,798,323 | |||
| 未払利息 | 1,136 | 1,084 | |||
| その他未払費用 | 83,026 | 97,926 | |||
| 流動負債合計 | 72,885,370 | 194,497,261 | |||
| 負債合計 | 72,885,370 | 194,497,261 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,438,470,763 | 1,340,539,482 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 163,657,778 | 382,741,510 | |||
| (分配準備積立金) | 89,725,963 | 281,700,523 | |||
| 元本等合計 | 1,602,128,541 | 1,723,280,992 | |||
| 純資産合計 | 1,602,128,541 | 1,723,280,992 | |||
| 負債純資産合計 | 1,675,013,911 | 1,917,778,253 | |||
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