有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年5月8日-令和2年11月9日)
T&D日本株式投信(通貨選択型)米ドルコース
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (2020年5月7日現在) | 第14期 (2020年11月9日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 674,208,469 | 654,427,747 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,103,005,501 | 1,359,882,444 | |||
| コール・オプション(買) | 5,571,000 | 572,000 | |||
| 派生商品評価勘定 | 12,063,820 | 47,230,750 | |||
| 未収入金 | 226,480 | 518,460 | |||
| 差入保証金 | 12,000,000 | - | |||
| 差入委託証拠金 | 33,570,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,840,645,270 | 2,062,631,401 | |||
| 資産合計 | 1,840,645,270 | 2,062,631,401 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| プット・オプション(売) | 17,973,000 | 15,774,000 | |||
| 派生商品評価勘定 | 8,749,410 | 10,000,570 | |||
| 前受金 | - | 2,270,000 | |||
| 未払金 | - | 108,810 | |||
| 未払解約金 | 2,557,119 | 7,679,160 | |||
| 未払受託者報酬 | 464,858 | 442,644 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,621,404 | 11,066,073 | |||
| 未払利息 | 1,183 | 1,149 | |||
| 受入担保金 | - | 9,000,000 | |||
| その他未払費用 | 116,156 | 110,595 | |||
| 流動負債合計 | 41,483,130 | 56,453,001 | |||
| 負債合計 | 41,483,130 | 56,453,001 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,953,129,355 | 1,777,364,208 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △153,967,215 | 228,814,192 | |||
| (分配準備積立金) | 132,030,067 | 172,670,008 | |||
| 元本等合計 | 1,799,162,140 | 2,006,178,400 | |||
| 純資産合計 | 1,799,162,140 | 2,006,178,400 | |||
| 負債純資産合計 | 1,840,645,270 | 2,062,631,401 | |||
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