- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年11月9日-令和4年5月9日)
T&D日本株式投信(通貨選択型)米ドルコース
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (2021年11月8日現在) | 第17期 (2022年5月9日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 551,075,287 | 518,384,609 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,157,535,675 | 1,035,284,448 | |||
| コール・オプション(買) | 3,272,000 | 77,077,000 | |||
| 派生商品評価勘定 | 1,740,000 | 80,451,180 | |||
| 未収入金 | 3,518,420 | 6,207,260 | |||
| 差入委託証拠金 | 21,790,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,738,931,382 | 1,717,404,497 | |||
| 資産合計 | 1,738,931,382 | 1,717,404,497 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| プット・オプション(売) | 920,000 | - | |||
| 派生商品評価勘定 | 3,230,780 | 5,163,080 | |||
| 前受金 | - | 6,750,000 | |||
| 未払金 | 805,320 | - | |||
| 未払収益分配金 | 129,365,670 | 63,911,619 | |||
| 未払解約金 | 3,411,821 | 2,997,290 | |||
| 未払受託者報酬 | 357,737 | 338,251 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,943,333 | 8,456,080 | |||
| 未払利息 | 1,000 | 589 | |||
| 受入担保金 | 18,000,000 | 51,000,000 | |||
| その他未払費用 | 89,372 | 84,504 | |||
| 流動負債合計 | 165,125,033 | 138,701,413 | |||
| 負債合計 | 165,125,033 | 138,701,413 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,437,396,334 | 1,452,536,800 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 136,410,015 | 126,166,284 | |||
| (分配準備積立金) | 72,373,988 | 55,997,411 | |||
| 元本等合計 | 1,573,806,349 | 1,578,703,084 | |||
| 純資産合計 | 1,573,806,349 | 1,578,703,084 | |||
| 負債純資産合計 | 1,738,931,382 | 1,717,404,497 | |||
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