有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年11月8日-平成27年5月7日)
T&D日本株式投信(通貨選択型)米ドルコース
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (平成26年11月7日現在) | 第3期 (平成27年5月7日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,092,001,374 | 1,908,027,049 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,623,810,029 | 2,986,542,599 | |||
| コール・オプション(買) | 131,382,000 | 15,985,000 | |||
| 派生商品評価勘定 | 69,868,080 | 2,183,550 | |||
| 未収入金 | 1,873,277,208 | 24,171,336 | |||
| 未収利息 | 299 | 522 | |||
| 差入委託証拠金 | 73,173,000 | 56,878,000 | |||
| 流動資産合計 | 5,863,511,990 | 4,993,788,056 | |||
| 資産合計 | 5,863,511,990 | 4,993,788,056 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| プット・オプション(売) | 108,000 | 10,419,000 | |||
| 派生商品評価勘定 | 734,750 | 36,196,556 | |||
| 未払金 | 190,096 | 6,246,432 | |||
| 未払収益分配金 | 922,604,108 | 869,158,044 | |||
| 未払解約金 | 1,395,218,644 | 37,078,766 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,373,391 | 1,050,022 | |||
| 未払委託者報酬 | 34,334,681 | 26,250,460 | |||
| その他未払費用 | 171,612 | 131,191 | |||
| 流動負債合計 | 2,354,735,282 | 986,530,471 | |||
| 負債合計 | 2,354,735,282 | 986,530,471 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,075,347,029 | 3,621,491,853 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 433,429,679 | 385,765,732 | |||
| (分配準備積立金) | 84,759,534 | - | |||
| 元本等合計 | 3,508,776,708 | 4,007,257,585 | |||
| 純資産合計 | 3,508,776,708 | 4,007,257,585 | |||
| 負債純資産合計 | 5,863,511,990 | 4,993,788,056 | |||
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