有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年5月10日-平成28年11月7日)
T&D日本株式投信(通貨選択型)米ドルコース
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (平成28年5月9日現在) | 第6期 (平成28年11月7日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 577,493,622 | - | |||
| コール・ローン | 1,046,732,112 | 1,011,269,366 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,005,605,844 | 4,965,410,339 | |||
| コール・オプション(買) | 3,895,000 | 48,063,000 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 20,693,272 | |||
| 差入委託証拠金 | 112,527,000 | 57,112,000 | |||
| 流動資産合計 | 6,746,253,578 | 6,102,547,977 | |||
| 資産合計 | 6,746,253,578 | 6,102,547,977 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| プット・オプション(売) | 149,773,000 | 29,119,000 | |||
| 派生商品評価勘定 | 101,526,630 | 3,187,120 | |||
| 未払金 | 13,824,860 | 473,640 | |||
| 未払解約金 | 5,672,296 | 10,576,317 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,462,218 | 1,318,362 | |||
| 未払委託者報酬 | 36,555,468 | 32,959,038 | |||
| 未払利息 | 2,294 | 1,900 | |||
| その他未払費用 | 182,721 | 244,949 | |||
| 流動負債合計 | 308,999,487 | 77,880,326 | |||
| 負債合計 | 308,999,487 | 77,880,326 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 7,932,683,235 | 7,240,402,737 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,495,429,144 | △1,215,735,086 | |||
| (分配準備積立金) | 32,120,831 | 64,205,960 | |||
| 元本等合計 | 6,437,254,091 | 6,024,667,651 | |||
| 純資産合計 | 6,437,254,091 | 6,024,667,651 | |||
| 負債純資産合計 | 6,746,253,578 | 6,102,547,977 | |||
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