- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年5月8日-令和3年11月8日)
T&D日本株式投信(通貨選択型)米ドルコース
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (2021年5月7日現在) | 第16期 (2021年11月8日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 782,181,891 | 551,075,287 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,133,481,277 | 1,157,535,675 | |||
| コール・オプション(買) | 1,152,000 | 3,272,000 | |||
| 派生商品評価勘定 | 7,959,220 | 1,740,000 | |||
| 未収入金 | 3,619,980 | 3,518,420 | |||
| 差入保証金 | 9,000,000 | - | |||
| 差入委託証拠金 | 29,040,000 | 21,790,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,966,434,368 | 1,738,931,382 | |||
| 資産合計 | 1,966,434,368 | 1,738,931,382 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| プット・オプション(売) | 4,788,000 | 920,000 | |||
| 派生商品評価勘定 | 3,007,160 | 3,230,780 | |||
| 未払金 | 3,306,450 | 805,320 | |||
| 未払収益分配金 | 385,682,976 | 129,365,670 | |||
| 未払解約金 | 2,123,492 | 3,411,821 | |||
| 未払受託者報酬 | 432,779 | 357,737 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,819,547 | 8,943,333 | |||
| 未払利息 | 520 | 1,000 | |||
| 受入担保金 | - | 18,000,000 | |||
| その他未払費用 | 108,133 | 89,372 | |||
| 流動負債合計 | 410,269,057 | 165,125,033 | |||
| 負債合計 | 410,269,057 | 165,125,033 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,377,439,200 | 1,437,396,334 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 178,726,111 | 136,410,015 | |||
| (分配準備積立金) | 126,738,332 | 72,373,988 | |||
| 元本等合計 | 1,556,165,311 | 1,573,806,349 | |||
| 純資産合計 | 1,556,165,311 | 1,573,806,349 | |||
| 負債純資産合計 | 1,966,434,368 | 1,738,931,382 | |||
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