- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年11月10日-令和3年5月7日)
T&D日本株式投信(通貨選択型)米ドルコース
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (2020年11月9日現在) | 第15期 (2021年5月7日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 654,427,747 | 782,181,891 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,359,882,444 | 1,133,481,277 | |||
| コール・オプション(買) | 572,000 | 1,152,000 | |||
| 派生商品評価勘定 | 47,230,750 | 7,959,220 | |||
| 未収入金 | 518,460 | 3,619,980 | |||
| 差入保証金 | - | 9,000,000 | |||
| 差入委託証拠金 | - | 29,040,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,062,631,401 | 1,966,434,368 | |||
| 資産合計 | 2,062,631,401 | 1,966,434,368 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| プット・オプション(売) | 15,774,000 | 4,788,000 | |||
| 派生商品評価勘定 | 10,000,570 | 3,007,160 | |||
| 前受金 | 2,270,000 | - | |||
| 未払金 | 108,810 | 3,306,450 | |||
| 未払収益分配金 | - | 385,682,976 | |||
| 未払解約金 | 7,679,160 | 2,123,492 | |||
| 未払受託者報酬 | 442,644 | 432,779 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,066,073 | 10,819,547 | |||
| 未払利息 | 1,149 | 520 | |||
| 受入担保金 | 9,000,000 | - | |||
| その他未払費用 | 110,595 | 108,133 | |||
| 流動負債合計 | 56,453,001 | 410,269,057 | |||
| 負債合計 | 56,453,001 | 410,269,057 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,777,364,208 | 1,377,439,200 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 228,814,192 | 178,726,111 | |||
| (分配準備積立金) | 172,670,008 | 126,738,332 | |||
| 元本等合計 | 2,006,178,400 | 1,556,165,311 | |||
| 純資産合計 | 2,006,178,400 | 1,556,165,311 | |||
| 負債純資産合計 | 2,062,631,401 | 1,966,434,368 | |||
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